证券代码：688502 证券简称：茂莱光学
南京茂莱光学科技股份有限公司
MLOPTIC Corp.
（江苏省南京市江宁区经济期间开发区铺岗街 398 号）
向不特定对象刊行可调度公司债券预案
二〇二五年一月
声明
完满，不存在裂缝记录、误导性申诉或紧要遗漏，按照诚信原则履行首肯，并承
担相应的法律职守。
由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调度公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
任何与之相悖的声明均属作假申诉。
专科照拂人。
调度公司债券相关事项的推行性判断、说明、批准或注册。本预案所述本次向不
特定对象刊行可调度公司债券相关事项的成功和完成尚待公司鼓动会审议、上海
证券交往所刊行上市审核并报经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监
会”）注册，且最终以中国证监会注册的决议为准。
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
茂莱光学/刊行东谈主/公
指 南京茂莱光学科技股份有限公司
司/本公司
可转债 指 可调度公司债券
本次刊行 指 公司本次可转债刊行事宜
《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可
本预案 指
调度公司债券预案》
《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可
召募说明书 指
调度公司债券召募说明书》
《南京茂莱光学科技股份有限公司可调度公司债券捏有
捏有东谈主会议功令 指
东谈主会议功令》
《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可
刊行公告 指
调度公司债券刊行公告》
鼓动会 指 南京茂莱光学科技股份有限公司鼓动会
董事会 指 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
监事会 指 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会
公司功令 指 南京茂莱光学科技股份有限公司现行公司功令
据中国证券登记结算有限职守公司的记录涌现在其名下
捏有东谈主 指
登记领有本次可转债的投资者
债券捏有东谈主将其捏有的债券按照商定的价钱和花式调度
转股 指
为刊行东谈主股票
本次可转债调度为刊行东谈主股票时，债券捏有东谈主需支付的
转股价钱 指
每股价钱
债券捏有东谈主按预先商定的价钱将所捏有的沿途或部分债
回售 指
券卖还给刊行东谈主
刊行东谈主按照预先商定的价钱买回沿途或部分未转股的可
赎回 指
转债
中国证监会 指 中国证券监督经管委员会
上交所 指 上海证券交往所
报 告 期 各 期 /最 近 三
指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月
年及一期
报 告 期 各 期 末 /2021
年 末 、 2022 年 末 、 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月
指
月末
元、万元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元
本预案中所援用的财务数据和财务方针，如无非凡说明，指统一报表口径的
财务数据和凭据统一报表口径财务数据盘算的财务方针。本预案中任何表格若出
现所有数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
一、本次刊行合适向不特定对象刊行可调度公司债券条件的说明
凭据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》以及《上市公司
证券刊行注册经管主义》等相关法律、法例及表自便文献的规章，董事会对南京
茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“茂莱光学”或“刊行东谈主”）
推行情况及相关事项进行逐项自查和论证后，合计公司合适现行法律、法例及规
范性文献中对于向不特定对象刊行可调度公司债券的相关规章，具备向不特定对
象刊行可调度公司债券的条件。
二、本次刊行大略
（一） 本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券（以下简
称“可转债”）。本次可转债及改日经本次可转债调度的公司 A 股股票将在上
海证券交往所科创板上市。
（二） 刊行数目
本次可转债拟刊行数目为不进步 6,000,000 张（含本数）。
（三） 刊行范畴
凭据相关法律法例的规章并结合公司财务景况和投资策动，本次可转债刊行
总额不进步东谈主民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），具体刊行范畴由公司股
东会授权董事会偏执授权东谈主士凭据刊行时相关法律法例、公司财务景况在上述额
度范围内细则。
（四） 票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（五） 债券期限
本次可转债期限为自愿行之日起六年。
（六） 债券利率
本次可转债的票面利率的细则方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公
司鼓动会授权董事会偏执授权东谈主士在刊行前凭据国度策略、商场景况和公司具体
情况与保荐机构（主承销商）协商细则。
（七） 还本付息的期限和方式
本次可转债弃取每年付息一次的付息方式，到期返璧本金和支付临了一年利
息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的盘算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息
债权登记日捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率。
（1）本次可转债弃取每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债
刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺缓期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债捏有东谈主所获取利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（八） 转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行限定之日满六个月后的第一个交往日
起至本次可转债到期日止。可调度公司债券捏有东谈主对转股或者不转股有弃取权，
并于转股的次日成为公司鼓动。
（九） 转股价钱的细则偏执调整
本次可转债的运转转股价钱不低于《召募说明书》公告日前二十个交往日公
司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调整的情
形，则对调整前交往日的交往均价按历程相应除权、除息调整后的价钱盘算）和
前一个交往日公司股票交往均价，且不得进取修正，具体运转转股价钱由公司股
东会授权董事会偏执授权东谈主士在本次刊行前凭据商场景况与保荐机构（主承销商）
协商细则。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该
二十个交往日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公
司股票交往总额/该日公司股票交往总量。
在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况时，将按下
述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱调整，
并在上海证券交往所网站和合适中国证监会规章条件的信息暴露媒体（以下简称
“合适条件的信息暴露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱调整
日、调整主义及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调整日为本次可转债捏有东谈主
转股肯求日或之后、调度股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按公司调整后
的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债权柄益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保护本次可
转债捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操作主义将依据
那时国度相关法律法例及证券监管部门的相关规章来制订。
（十） 转股价钱向下修正要求
在本次可转债存续期间，当公司股票在职意相连三十个交往日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱向下修
正决议并提交公司鼓动会审议表决。若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调整日前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价盘算，
在转股价钱调整日及之后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价盘算。
上述决议须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，捏有本次可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于
前项规章的鼓动会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往日公司
股票交往均价。
如公司鼓动会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条件的信息暴露媒
体上刊登鼓动会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）
等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，开端收复转股申
请并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份
登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。
（十一） 转股股数细则方式
本次可转债捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的盘算方式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债捏有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日
灵验的转股价钱。
本次可转债捏有东谈主肯求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为一股的
本次可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交往所等部门的相关规章，
在本次可转债捏有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该不及调度为一股
的本次可转债余额及对应确当期应计利息。
（十二） 赎回要求
在本次可转债期满后五个交往日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一
定比例（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债捏有东谈主赎回沿途未转股的本
次可转债。具体上浮比率由鼓动会授权董事会偏执授权东谈主士在本次刊行前凭据市
场情况与保荐机构（主承销商）协商细则。
在本次可转债转股期内，如若公司股票相连三十个交往日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本次可
转债的赎回期与转股期雷同，即刊行限定之日满六个月后的第一个交往日起至本
次可转债到期日止。
当期应计利息的盘算公式为：IA =B×i×t / 365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交往
日按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算，调整日及之后的交往日按调整后的转股
价钱和收盘价钱盘算。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会有权
决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的本次可转债。
（十三） 回售要求
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在《召募说明书》中的首肯相
比出现紧要变化，且该变化被中国证监会或上海证券交往所认定为蜕变召募资金
用途的，本次可转债捏有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售
其捏有的部分或者沿途本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债捏有东谈主可
以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内作假施回售的，自
动丧失该回售权。
在本次可转债临了两个计息年度内，如若公司股票收盘价在职何相连三十个
交往日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东谈主有权将其捏有的本次可转
债沿途或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述交往日内发生过转
股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债
转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整日
前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调整日及之后的交往日按调
整后的转股价钱和收盘价钱盘算。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连
续三十个交往日”须从转股价钱调整之后的第一个交往日起按修正后的转股价钱
重新盘算。
当期应计利息的盘算方式参见第（十二）条赎回要求的相关内容。
临了两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初度讲理后可按上述商定
条件应用回售权一次，若在初度讲理回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再应用回售权。可转债捏有
东谈主不成屡次应用部分回售权。
（十四） 转股年度相关股利的包摄
因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分拨
股权登记日当日登记在册的整个鼓动（含因本次可转债转股变成的鼓动）均享受
当期股利。
（十五） 刊行方式及刊行对象
本次可转债的具体刊行方式由鼓动会授权董事会偏执授权东谈主士与保荐机构
（主承销商）凭据法律、法例的相关规章协商细则。本次可转债的刊行对象为捏
有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投
资基金、合适法律规章的其他投资者等（国度法律、法例拒绝者以外）。
（十六） 向原鼓动配售的安排
本次可转债可向原鼓动优先配售。具体优先配售数目提请鼓动会授权董事会
偏执授权东谈主士在本次刊行前凭据商场情况与保荐机构（主承销商）协商细则，并
在本次可转债的刊行公告中赐与暴露。
本次可转债给予原鼓动优先配售后的余额及原鼓动烧毁认购优先配售的金
额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交往所系统网上刊行。如
仍出现认购不及，则不及部分由保荐机构包销。
（十七） 债券捏有东谈主会议相关事项
（1）凭据《召募说明书》商定的条件将所捏有的本次可转债转为公司股票；
（2）凭据《召募说明书》商定的条件应用回售权；
（3）依照法律、行政法例及《公司功令》的规章转让、赠与或质押其所捏
有的本次可转债；
（4）依照法律、《公司功令》的规章获取相关信息；
（5）按《召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（6）依照法律、行政法例等相关规章参与或录用代理东谈主参与债券捏有东谈主会
议并应用表决权；
（7）法律、行政法例、部门规章、表自便文献及《公司功令》所赋予的其
动作公司债权东谈主的其他权柄。
（1）遵从公司刊行本次可转债要求的相关规章；
（2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；
（3）遵从债券捏有东谈主会议变成的灵验决议；
（4）除法律、法例规章及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿
付本次可转债的本金和利息；
（5）法律法例及《公司功令》规章应当由债券捏有东谈主承担的其他义务。
东谈主会议：
（1）公司拟变更《召募说明书》的商定；
（2）拟修改债券捏有东谈主会议功令；
（3）拟变更债券受托经管东谈主或者受托经管左券的主要内容；
（4）公司如故或者瞻望不成依期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因实施职工捏股策动、股权激勉或履行功绩首肯导致
股份回购的减资，以及为调理公司价值及鼓动权益所必需回购股份导致的减资除
外）、统一等可能导致偿债材干发生紧要不利变化，需要决定或者授权采选相应
措施；
（6）公司分立、被托管、隔断、肯求收歇或者照章进入收歇花式；
（7）公司忽视债务重组决议；
（8）公司经管层不成平时履行做事，导致公司偿债材干靠近严重不细则性；
（9）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变
化；
（10）公司、单独或者共计捏有本次可转债总额 10%以上未偿还债券面值的
债券捏有东谈主书面提议召开；
（11）《召募说明书》商定的其他应当召开债券捏有东谈主会议的情形；
（12）发生其他对债券捏有东谈主权益有紧要推行影响的事项；
（13）出现凭据法律、行政法例、中国证监会、上交所及本功令的规章，应
当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或共计捏有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券捏有东谈主；
（3）债券受托经管东谈主；
（4）法律、法例、中国证监会规章的其他机构或东谈主士。
（十八） 本次召募资金用途
本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不进步东谈主民币 60,000.00 万元
（含 60,000.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下形貌：
单元：万元
序号 形貌称号 投资总额 拟进入召募资金额
序号 形貌称号 投资总额 拟进入召募资金额
共计 60,209.98 60,000.00
如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟进入本次召募资金总额，
公司董事会将凭据召募资金用途的关键性和要紧性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式处理。在不蜕变本次召募资金投资形貌的前提下，公司董
事会（或董事会授权东谈主士）可凭据形貌推行需求，对上述形貌的召募资金进入顺
序和金额进行顺应调整。
在本次刊行可调度公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项
目实施程度的推行情况通过自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按摄影关法
律、法例规章的花式赐与置换。
（十九） 评级事项
公司将聘用资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级陈诉。
（二十） 担保事项
本次可转债不提供担保。
（二十一） 召募资金存管
公司如故制定召募资金使用经管相关轨制。本次刊行的召募资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或由董事会
授权东谈主士）细则，并在刊行公告中暴露召募资金专项账户的相关信息。
（二十二） 本次刊行决议的灵验期
公司本次可转债决议的灵验期为十二个月，自愿行决议经鼓动会审议通过之
日起盘算。
三、财务司帐信息及经管层询查与分析
（一）最近三年一期统一财务报表
公司 2021 年度、2022 年度财务陈诉经审计机构中天运司帐师事务所（非凡
普通结伴）审计，并出具了顺次无保钟情见的中天运2022审字第 90403 号审计
陈诉。公司 2023 年度财务陈诉经公证天业司帐师事务所（非凡普通结伴）审计，
并出具了顺次无保钟情见的苏公 W2024A142 号审计陈诉。公司 2024 年 1-9 月
财务报表未经审计。
单元：万元
形貌
流动钞票：
货币资金 15,884.51 17,720.92 8,242.45 10,186.45
交往性金融钞票 15,107.11 30,667.19 1,299.94 8.33
应收单据 - - 688.86 168.00
应收账款 14,973.75 9,930.90 6,307.61 5,124.69
预支款项 875.43 487.55 919.68 707.87
其他应收款 217.34 223.65 157.16 188.40
存货 18,273.57 15,980.17 12,378.18 11,181.81
其他流动钞票 767.45 3,722.93 713.38 799.92
流动钞票共计 66,099.16 78,733.31 30,707.25 28,365.47
非流动钞票：
永久股权投资 1,853.72 - - -
固定钞票 36,455.80 24,512.18 13,656.16 11,628.24
在建工程 19,310.39 10,407.74 7,849.68 2,119.42
使用权钞票 491.52 656.47 920.76 741.93
无形钞票 7,932.05 6,938.04 2,373.25 2,353.57
永久待摊用度 891.89 599.57 1,210.60 1,478.01
递延所得税钞票 1,185.85 850.26 669.39 697.84
其他非流动钞票 7,441.28 12,905.81 1,030.51 1,584.78
非流动钞票共计 75,562.50 56,870.07 27,710.35 20,603.78
钞票所有 141,661.66 135,603.38 58,417.60 48,969.25
流动欠债：
短期告贷 9,700.00 2,201.13 2,505.67 5,180.79
交往性金融欠债 - 2.29 - 11.01
应付账款 9,720.50 8,089.43 6,530.94 4,443.93
合同欠债 540.13 545.51 1,135.36 2,003.12
形貌
应付职工薪酬 1,721.54 2,818.84 2,403.49 1,514.37
应交税费 241.86 702.84 582.56 236.95
其他应付款 269.78 90.59 66.88 9.34
一年内到期的非流动负
债
其他流动欠债 16.32 75.52 481.69 175.84
流动欠债共计 22,710.30 14,866.97 16,017.96 14,306.52
非流动欠债：
永久告贷 1,864.42 - 4,477.28 1,900.00
租出欠债 31.89 360.26 526.31 453.94
递延所得税欠债 25.04 130.51 0.01 -
递延收益 1,056.38 1,150.13 995.10 1,401.82
非流动欠债共计 2,977.73 1,640.89 5,998.70 3,755.77
欠债共计 25,688.03 16,507.86 22,016.66 18,062.29
整个者权益：
股本 5,280.00 5,280.00 3,960.00 3,960.00
老本公积 88,800.45 88,367.17 7,970.49 7,388.00
减：库存股 2,902.00 - - -
其他抽象收益 301.41 1.54 - -
盈余公积 2,331.40 2,331.40 1,897.00 1,597.38
未分拨利润 22,162.37 23,115.41 22,573.44 17,961.58
包摄于母公司整个者权
益共计
整个者权益共计 115,973.63 119,095.52 36,400.93 30,906.96
欠债和整个者权益所有 141,661.66 135,603.38 58,417.60 48,969.25
单元：万元
形貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、贸易总收入 37,536.12 45,802.80 43,872.54 33,146.26
其中：贸易收入 37,536.12 45,802.80 43,872.54 33,146.26
二、贸易总成本 34,216.20 40,634.06 37,004.28 27,630.07
其中：贸易成本 19,461.82 22,034.03 22,146.11 15,620.63
形貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
税金及附加 421.44 402.09 270.80 362.97
销售用度 1,719.92 2,071.33 1,978.69 1,197.77
经管用度 7,292.36 9,605.52 7,762.51 5,340.86
研发用度 5,089.18 6,714.56 5,439.81 4,545.06
财务用度 231.49 -193.46 -593.64 562.78
其中：利息用度 221.38 161.35 236.79 329.62
减：利息收入 188.15 330.14 17.38 11.19
加：其他收益 280.42 794.76 1,011.00 446.47
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对子营企业和合
-21.28 - - -
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
钞票减值损失（损失以
-1,254.83 -1,285.70 -1,082.65 -901.97
“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-310.77 -298.59 -170.71 39.97
“-”号填列）
钞票处置收益（损失以
“－”号填列）
三、贸易利润（耗费以
“－”号填列）
加：贸易外收入 23.35 13.28 10.07 12.29
减：贸易外支拨 1.85 124.17 1.78 21.32
四、利润总额（耗费总
额以“－”号填列）
减：所得税用度 98.35 719.84 464.13 368.60
五、净利润（净耗费以
“－”号填列）
（一）按策动捏续性分
类
耗费以“-”号填列）
- - - -
耗费以“-”号填列）
（二）按整个权包摄分
类
者的净利润
加：其他抽象收益 299.87 1.54 - -
六、抽象收益总额（综 2,748.93 4,673.92 5,901.48 4,718.64
形貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
合亏 损总 额以“－ ”号
填列）
包摄于母公司整个者
的抽象收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（元/股）
（二）稀释每股收益
（元/股）
单元：万元
形貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、策动步履产生的现款流
量：
销售商品、提供劳务收到的
现款
收到的税费返还 1,844.02 4,222.55 1,565.72 706.10
收到其他与策动步履相关
的现款
策动步履现款流入小计 35,931.88 49,232.79 46,043.56 40,431.89
购买商品、采纳劳务支付的
现款
支付给职工以及为职工支
付的现款
支付的各项税费 1,744.88 1,353.29 1,133.02 1,689.96
支付其他与策动步履相关
的现款
策动步履现款流出小计 40,010.88 43,478.34 38,536.91 31,676.06
策动步履产生的现款流量
-4,079.00 5,754.45 7,506.65 8,755.83
净额
二、投资步履产生的现款流
量：
收回投资收到的现款 100,286.67 107,579.96 4,650.00 9,590.36
取得投资收益收到的现款 1,072.67 347.97 3.19 10.10
处置固定钞票、无形钞票和
其他永久钞票收回的现款 1.30 - - 6.47
净额
收到其他与投资步履相关
- 32.11 135.12 -
的现款
投资步履现款流入小计 101,360.64 107,960.03 4,788.31 9,606.94
形貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
购建固定钞票、无形钞票和
其他永久钞票支付的现款
投资支付的现款 79,269.62 147,502.71 5,962.25 9,599.39
支付其他与投资步履相关
的现款
投资步履现款流出小计 104,597.60 175,432.46 14,913.21 15,544.76
投资步履产生的现款流量
-3,236.96 -67,472.42 -10,124.90 -5,937.82
净额
三、筹资步履产生的现款流
量：
接纳投资收到的现款 - 83,627.66 - -
其中：子公司接纳少数鼓动
投资收到的现款
取得告贷收到的现款 203.32 - - -
筹资步履现款流入小计 13,607.74 85,827.66 9,077.28 14,244.43
偿还债务支付的现款 3,999.89 8,527.28 7,694.76 13,980.57
分拨股利、利润或偿付利息
支付的现款
支付其他与筹资步履相关
的现款
筹资步履现款流出小计 8,132.99 14,821.90 9,398.44 16,486.39
筹资步履产生的现款流量
净额
四、汇率变动对现款及现款
等价物的影响
五、现款及现款等价物净增
-1,836.94 9,491.99 -1,895.83 522.89
加额
加：期初现款及现款等价物
余额
六、期末现款及现款等价物
余额
（二）最近三年及一期统一报表范围变化情况
除上述情况外，最近三年及一期，公司统一报表范围不存在变化。
（三）公司最近三年一期的主要财务方针
形貌
/2024 年 1-9 月 日/2023 年度 日/2022 年度 日/2021 年度
流动比率（倍） 2.91 5.30 1.92 1.98
速动比率（倍） 2.11 4.22 1.14 1.20
钞票欠债率（合
并，%）
钞票欠债率（母公
司，%）
应收账款盘活率
（次）
存货盘活率（次） 1.14 1.55 1.88 1.57
包摄于母公司整个
者的每股净钞票 21.9647 22.5560 9.1922 7.8048
（元）
每股策动步履现款
-0.7725 1.0899 1.9000 2.2100
净流量（元）
每股净现款流量
-0.3479 1.7977 -0.4787 0.1320
（元）
包摄于母公司整个
者的净利润（万元）
研发用度占贸易总
收入的比重
注：上述方针除钞票欠债率（母公司）外均依据统一报表口径盘算。
各方针的具体盘算公式如下：
流动比率＝流动钞票/流动欠债
速动比率＝（流动钞票－存货）/流动欠债
钞票欠债率＝总欠债/总钞票
应收账款盘活率＝贸易收入/应收账款平均账面价值
存货盘活率＝贸易成本/存货平均账面价值
包摄于母公司整个者的每股净钞票＝期末包摄于母公司整个者权益/期末股本总额
每股策动步履现款净流量＝策动步履产生的现款流量净额/期末普通股股份总额
每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末普通股股份总额
研发用度占贸易总收入的比重=各项研发用度共计/贸易总收入
公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息暴露编报功令第 9 号——净
钞票收益率和每股收益的盘算及暴露（2010 年矫正）》（证监会公告〔2010〕2
《公开刊行证券的公司信息暴露证明性公告第 1 号——非等闲性损益》
号）、 （中
国证券监督经管委员会公告〔2008〕43 号）要求盘算的净钞票收益率和每股收
益如下：
形貌 2023 年度 2022 年度 2021 年度
扣 除 非 经 基本每股收益（元/股） 0.46 0.94 1.49 1.19
常损益前 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.94 1.49 1.19
扣除非等闲损益前加权平均净钞票收益率 2.08 4.78 17.54 16.15
扣 除 非 经 基本每股收益（元/股） 0.35 0.66 1.33 1.10
常损益后 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.66 1.33 1.10
扣除非等闲损益后加权平均净钞票收益率 1.57 3.35 15.64 14.86
（四）公司财务景况分析
陈诉期各期末，公司钞票组成情况如下：
单元：万元、%
形貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动
钞票
非流
动资 75,562.50 53.34 56,870.07 41.94 27,710.35 47.43 20,603.78 42.07
产
钞票
所有
陈诉期各期末，公司钞票总额分别为 48,969.25 万元、58,417.60 万元、
策动范畴捏续扩大，业务范畴逐年增长，存货、固定钞票等钞票范畴捏续加多；
（2）跟着公司得手完成初度公开刊行，引入的召募资金使得货币资金、交往性
金融钞票范畴终了大幅增长。
陈诉期各期末，流动钞票占钞票所有的比例分别为 57.93%、52.57%、58.06%
及 46.66%。陈诉期各期末公司流动钞票占比全体而言有所下落，主要系陈诉期
内公司初度公开刊行的募投形貌带来的在建工程加多，以及部分募投形貌转固和
新增斥地采购、购买地盘使用权等带来的固定钞票、无形钞票等非流动钞票科目
加多所致。
陈诉期各期末，公司流动钞票情况具体如下：
单元：万元、%
形貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 15,884.51 24.03 17,720.92 22.51 8,242.45 26.84 10,186.45 35.91
交往性金融钞票 15,107.11 22.86 30,667.19 38.95 1,299.94 4.23 8.33 0.03
应收单据 - - - - 688.86 2.24 168.00 0.59
应收账款 14,973.75 22.65 9,930.90 12.61 6,307.61 20.54 5,124.69 18.07
预支款项 875.43 1.32 487.55 0.62 919.68 2.99 707.87 2.50
其他应收款 217.34 0.33 223.65 0.28 157.16 0.51 188.40 0.66
存货 18,273.57 27.65 15,980.17 20.30 12,378.18 40.31 11,181.81 39.42
其他流动钞票 767.45 1.16 3,722.93 4.73 713.38 2.32 799.92 2.82
流动钞票共计 66,099.16 100.00 78,733.31 100.00 30,707.25 100.00 28,365.47 100.00
陈诉期各期末，公司流动钞票主要由货币资金、交往性金融钞票、应收账款
和存货组成。陈诉期各期末，公司流动钞票分别为 28,365.47 万元、30,707.25 万
元、78,733.31 万元和 66,099.16 万元。2022 年末，公司流动钞票金额同比上一年
末加多 2,341.78 万元，同比增幅为 8.26%，主要系公司策动范畴扩大导致应收账
款、存货等策动性流动钞票增长所致。2023 年末，公司流动钞票金额同比上一
年末加多 48,026.06 万元，同比增幅为 156.40%，主要系公司得手完成初度公开
刊行，引入的召募资金使得货币资金、交往性金融钞票范畴终了增长所致。
陈诉期各期末，公司非流动钞票情况具体如下：
单元：万元、%
形貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
永久股权投资 1,853.72 2.45 - - - - - -
固定钞票 36,455.80 48.25 24,512.18 43.10 13,656.16 49.28 11,628.24 56.44
在建工程 19,310.39 25.56 10,407.74 18.30 7,849.68 28.33 2,119.42 10.29
使用权钞票 491.52 0.65 656.47 1.15 920.76 3.32 741.93 3.60
无形钞票 7,932.05 10.50 6,938.04 12.20 2,373.25 8.56 2,353.57 11.42
永久待摊用度 891.89 1.18 599.57 1.05 1,210.60 4.37 1,478.01 7.17
递延所得税钞票 1,185.85 1.57 850.26 1.50 669.39 2.42 697.84 3.39
其他非流动钞票 7,441.28 9.85 12,905.81 22.69 1,030.51 3.72 1,584.78 7.69
形貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
非流动钞票共计 75,562.50 100.00 56,870.07 100.00 27,710.35 100.00 20,603.78 100.00
陈诉期各期末，公司非流动钞票主要由固定钞票、在建工程、无形钞票和其
他非流动钞票组成。陈诉期各期末，公司非流动钞票分别为 20,603.78 万元、
陈诉期内初度公开刊行的募投形貌导致在建工程、固定钞票等科目大幅增长，以
及购入地盘使用权加多无形钞票所致。
陈诉期各期末，公司欠债组成情况如下：
单元：万元、%
形貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债 22,710.30 88.41 14,866.97 90.06 16,017.96 72.75 14,306.52 79.21
非流动欠债 2,977.73 11.59 1,640.89 9.94 5,998.70 27.25 3,755.77 20.79
欠债所有 25,688.03 100.00 16,507.86 100.00 22,016.66 100.00 18,062.29 100.00
陈诉期各期末，公司欠债总额分别为 18,062.29 万元、22,016.66 万元、
模扩大，公司欠债总额相应加多。2023 年，公司非流动欠债较上年同比下落
陈诉期各期末，公司流动欠债组成情况如下：
单元：万元、%
形貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期告贷 9,700.00 42.71 2,201.13 14.81 2,505.67 15.64 5,180.79 36.21
交往性金融负
- - 2.29 0.02 - - 11.01 0.08
债
应付账款 9,720.50 42.80 8,089.43 54.41 6,530.94 40.77 4,443.93 31.06
合同欠债 540.13 2.38 545.51 3.67 1,135.36 7.09 2,003.12 14.00
应付职工薪酬 1,721.54 7.58 2,818.84 18.96 2,403.49 15.00 1,514.37 10.59
应交税费 241.86 1.06 702.84 4.73 582.56 3.64 236.95 1.66
形貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他应付款 269.78 1.19 90.59 0.61 66.88 0.42 9.34 0.07
一年内到期的
非流动欠债
其他流动欠债 16.32 0.07 75.52 0.51 481.69 3.01 175.84 1.23
流动欠债共计 22,710.30 100.00 14,866.97 100.00 16,017.96 100.00 14,306.52 100.00
陈诉期各期末，公司流动欠债分别为 14,306.52 万元、16,017.96 万元、
成。陈诉期内，公司流动欠债总额呈增长趋势，主要系公司优化日常资金的使用
后果并调整告贷期限确立，短期告贷有所加多。此外，跟着公司策动范畴冷静扩
大，应付账款等策动性流动欠债金额亦有所增长。
陈诉期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：
单元：万元、%
形貌
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
永久告贷 1,864.42 62.61 - - 4,477.28 74.64 1,900.00 50.59
租出欠债 31.89 1.07 360.26 21.96 526.31 8.77 453.94 12.09
递延所得税
欠债
递延收益 1,056.38 35.48 1,150.13 70.09 995.1 16.59 1,401.82 37.32
非流动欠债
共计
陈诉期各期末，公司非流动欠债分别为 3,755.77 万元、5,998.70 万元、
万元和 2,977.73 万元，主要由永久告贷和递延收益组成。
最近三年一期，公司偿债及营运材干分析如下：
（1）公司偿债材干分析
最近三年一期，公司偿债材干主要方针如下：
形貌
/2024 年 1-9 月 日/2023 年度 日/2022 年度 日/2021 年度
流动比率（倍） 2.91 5.30 1.92 1.98
速动比率（倍） 2.11 4.22 1.14 1.20
钞票欠债率%
（统一报表）
钞票欠债率%
（母公司报表）
注：各方针盘算口径如下：
流动比率＝流动钞票/流动欠债
速动比率＝（流动钞票－存货）/流动欠债
钞票欠债率＝总欠债/总钞票
陈诉期各期末，公司流动比率分别为 1.98 倍、1.92 倍、5.30 倍和 2.91 倍，
速动比率分别为 1.20 倍、1.14 倍、4.22 倍和 2.11 倍，统一报上层面钞票欠债率
分别为 36.88%、37.69%、12.17%和 18.13%。陈诉期内，公司流动比率、速动比
率较高，钞票欠债率较低，全体流动性较好，钞票欠债结构合理。
（2）钞票盘活材干分析
陈诉期各期末，公司的主要钞票盘活材干方针如下表所示：
形貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次） 3.01 5.64 7.68 5.87
存货盘活率（次） 1.14 1.55 1.88 1.57
注：各方针盘算口径如下：
应收账款盘活率＝贸易收入/应收账款平均账面价值
存货盘活率＝贸易成本/存货平均账面价值
陈诉期各期，公司应收账款盘活率分别为 5.87、7.68、5.64 和 3.01，应收账
款全体回款雅致，呈现小幅下落的趋势主要系销售加多及客户结构变化，导致公
司各期末应收账款余额逐年飞腾所致。
陈诉期各期，公司存货盘活率分别为 1.57、1.88、1.55 和 1.14，存货盘活率
全体保捏较高的水平，呈现小幅下落的趋势主要系公司连年来业务膨胀导致的存
货账面价值大幅莳植所致。
（五）公司盈利材干分析
单元：万元
形貌 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
贸易收入 37,536.12 45,802.80 43,872.54 33,146.26
贸易利润 2,525.92 5,503.11 6,357.32 5,096.27
利润总额 2,547.42 5,392.22 6,365.61 5,087.24
净利润 2,449.06 4,672.38 5,901.48 4,718.64
包摄于母公司
鼓动的净利润
陈诉期内，公司贸易收入分别为 33,146.26 万元、43,872.54 万元、45,802.80
万元和 37,536.12 万元，总体呈捏续增长趋势，主要原因系（1）受益于大家半导
体雅致的发展基本面以及半导体国产替代等影响要素，陈诉期内公司半导体鸿沟
收入终了捏续快速增长；（2）大家无东谈主驾驶行业的高速发展，陈诉期内公司无
东谈主驾驶鸿沟收入总体呈上升趋势。
陈诉期内，公司包摄于母公司鼓动的净利润分别为 4,718.64 万元、5,901.48
万元、4,672.38 万元和 2,449.06 万元。其中，2023 年度和 2024 年 1-9 月，公司
包摄于母公司鼓动的净利润同比有所下落，具体原因如下：
研发进入加大及经管用度的加多。（1）2023 年研发用度同比增长 23.43%，主要
系公司实施了 IPO 募投研发形貌，同期加速国外研发布局和进入；（2）2023 年
经管用度同比增长 23.74%，主要系 2023 年公司加大了精益运营经管和国际化团
队斥地的力度。
原因：（1）2024 年 1-9 月公司毛利率同比下落 3.13 个百分点，系当期公司业务
结构有所变化，毛利率相对较高的生命科学应用鸿沟收入占比有所下落；（2）
四、本次向不特定对象刊行的召募资金用途
本次向不特定对象刊行可调度公司债券拟召募资金总额不进步东谈主民币
目：
单元：万元
拟进入召募资
序号 形貌称号 投资总额
金额
共计 60,209.98 60,000.00
如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟进入本次召募资金总额，
公司董事会将凭据召募资金用途的关键性和要紧性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式处理。在不蜕变本次召募资金投资形貌的前提下，公司董
事会（或董事会授权东谈主士）可凭据形貌推行需求，对上述形貌的召募资金进入顺
序和金额进行顺应调整。
在本次刊行可调度公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项
目实施程度的推行情况通过自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按摄影关法
律、法例规章的花式赐与置换。
召募资金投资形貌具体情况详见公司同日公告的《南京茂莱光学科技股份有
限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金使用的可行性分析陈诉》。
五、公司利润分拨情况
（一）公司现行利润分拨策略
凭据公司现行灵验的《公司功令》，公司的利润分拨策略如下：
“（一）利润分拨的具体规章
在公司累计未分拨利润期末余额为正、当期可分拨利润为正、公司现款流满
足日常策动的资金需求、审计机构对公司的该年度财务陈诉出具顺次无保钟情见
的审计陈诉、公司无紧要投资策动或紧要现款支拨的前提下，公司在足额预留法
定公积金、任意公积金以后，原则上每年度应当至少以现款方式分拨利润一次。
紧要资金支拨指：（1）公司改日 12 个月内拟实施对外投资、收购钞票、购
买斥地、购买地盘或其它交往的累计支拨达到或进步公司最近一期经审计净钞票
的 50%；（2）公司改日 12 个月内拟实施对外投资、收购钞票、购买斥地、购买
地盘或其它交往的累计支拨达到或进步公司最近一期经审计总钞票的 30%。
在讲理现款分成条件时，公司最近 3 年以现款方式累计分拨的利润不少于最
近 3 年终了的年均可分拨利润的 30%。
公司在策动情况雅致而且董事会合计公司股票价钱与公司股本范畴不匹配、
披发股票股利故意于公司全体鼓动全体利益时，不错在讲理上述现款分成的条件
下忽视股票股利分拨预案。
公司弃取股票股利进行利润分拨时，应当以给予鼓动合理现款分成报酬和维
捏顺应股本范畴为前提，并抽象讨论公司成长性、每股净钞票的摊薄等真正合理
要素。
在讲理利润分拨条件前提下，公司原则上每年进行一次利润分拨。在有条件
的情况下，公司不错凭据当期策动利润和现款流情况进行中期分成。
公司召开年度鼓动会审议年度利润分拨决议时，可审议批准下一年中期现款
分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓动会审议的下一年中期分成上限不
应进步相应期间包摄于公司鼓动的净利润。董事会凭据鼓动会决议在合适利润分
配的条件下制定具体的中期分成决议。
（二）互异化的现款分成策略
公司董事会应当抽象讨论所处行业特质、发展阶段、自己策动模式、盈利水
平以及是否有紧要资金支拨安排等要素，辞别下列情形，并按照本功令规章的程
序，忽视互异化的现款分成策略：
分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%；
分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%；
分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易辞别但有紧要资金支拨安排时，按照前项规章处理。
公司股利分拨不得进步累计可供分拨利润的范围。
（三）公司利润分拨决议的决策花式和机制
给和需求情况忽视、拟订。董事会审议现款分成具体决议时，应当雅致磋商和论
证公司现款分成的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策花式要求等事宜，
董事默契事后提交鼓动会审议。
有权发表落寞倡导。董事会对落寞董事的倡导未领受或者未全王人领受的，应当在
董事会决议公告中暴露落寞董事的倡导及未领受的具体意义。
别是中小鼓动进行疏通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件疏通或邀请中小
鼓动参会等方式，充分听取中小鼓动的倡导和诉求，并实时回复中小鼓动眷注的
问题。
过半数通过。公司在非凡情况下无法按照既定的现款分成策略或最低现款分成比
例细则曩昔利润分拨决议的，应当经出席鼓动会的鼓动所捏表决权的 2/3 以上通
过。
及是否履行相应决策花式和信息暴露等情况进行监督。监事会发现董事会、经管
层存在未严格践诺利润分拨策略和鼓动报酬策动、未严格履行相应决策花式或未
能真正、准确、完满进行相应信息暴露的，应当发标明确倡导，并督促其实时改
正。
（四）利润分拨策略调整
公司凭据分娩策动、紧要投资、发展策动等方面的资金需求情况，确需对股
利分拨策略进行调整的，调整后的股利分拨策略不得违抗中国证监会和证券交往
所的相关规章；且相关调整股利分拨策略的议案，经公司董事会审议通事后，方
可提交公司鼓动会审议，且该事项须经出席鼓动会鼓动所捏表决权 2/3 以上通过。
为充分听取中小鼓动倡导，公司应通过提供汇集投票等方式为社会公众鼓动参加
鼓动会提供便利，必要时落寞董事可公开征招引小鼓动投票权。
（五）公司应当在年度陈诉中属目暴露现款分成策略的制定及践诺情况，并
对下列事项进行专项说明：
报酬水平拟采选的举措等；
得到了充分保护等。
对现款分成策略进行调整或变更的，还搪塞调整或变更的条件及花式是否合
规和透明等进行属目说明。”
（二）最近三年公司利润分拨情况
（1）公司 2021 年度利润分拨情况
公司 2021 年度利润分拨决议的议案》，向全体鼓动每 10 股派发现款股利 2.5 元
（含税），共派发现款股利东谈主民币 9,900,000.00 元（含税）。这次利润分拨后，
剩余未分拨利润滚存以后年度分拨。
此外，2021 年度公司未进行其他花式分拨。
（2）公司 2022 年度利润分拨情况
司 2022 年度利润分拨预案的议案》，公司向全体鼓动每 10 股派发现款股利 7
元（含税），共计派发现款红利 36,960,000.00 元（含税）。这次利润分拨后，
剩余未分拨利润滚存以后年度分拨。
此外，2022 年度公司未进行其他花式分拨。
（3）公司 2023 年度利润分拨情况
公司 2023 年度利润分拨预案的议案》，公司向全体鼓动每 10 股派发现款股利
后，剩余未分拨利润滚存以后年度分拨。
此外，2023 年度公司未进行其他花式分拨。
单元：万元
形貌 2023 年度 2022 年度 2021 年度
统一报表包摄于母公司整个者的净利润 4,672.38 5,901.48 4,718.64
现款分成（含税） 3,432.00 3,696.00 990.00
曩昔现款分成占统一报表包摄于母公司
整个者的净利润的比例
形貌 2023 年度 2022 年度 2021 年度
最近三年累计现款分拨共计 8,118.00
最近三年年均可分拨利润 5,097.50
最近三年累计现款分拨利润占年均可分
配利润的比例
（三）公司改日三年分成策动
凭据《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的见知》《上市公司监管
教育第 3 号——上市公司现款分成（2023 年矫正）》《上海证券交往所科创板
上市公司自律监管教育第 1 号——标准运作》等相关法律法例、表自便文献及公
司功令规章，公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了
《南京茂莱光学科技股份有限公司改日三年（2024 年-2026 年）鼓动分成报酬规
划》（以下简称“策动”），上述策动拟提交公司鼓动会审议，并将自公司鼓动
会审议通过之日起成功。
六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明
凭据《对于对失信被践诺东谈主实施妥洽惩责的配合备忘录》（发改财金
2016141 号）、《对于对海关失信企业实施妥洽惩责的配合备忘录》（发改财
金2017427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统
等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被践诺东谈主的情形，亦未发生
可能影响公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券的失信步履。
七、公司董事会对于公司改日十二个月内再融资策动的声明
对于除本次向不特定对象刊行可调度公司债券外改日十二个月内其他再融
资策动，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调度公司债券决议被
公司鼓动会审议通过之日起，公司改日十二个月将凭据业务发展情况细则是否实
施其他再融资策动。”
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
